엘리어트 파동 이론 PART2.심화편

시장에서 거래를 시작하고 보조적인 분석 방법으로 엘리어트 하동 이론을 선택했다면 이는 전략이 아니라 시장 동향의 가능한 움직임을 평가하는 방법임을 이해해야 한다. 다시 말해, 이론은 일련의 규칙이나 향후 가격 변동에 대한 100% 유효한 예측보다는 관찰의 집합일  뿐이다.

엘리어트 파동 분석은 금융 시장에서 시장 움직임을 예측하는 가장 복잡한 방법 중 하나이다. 그것을 마스터하기 위해서는 몇 년이 걸릴 수도 있다. 그러나, 성공적인 거래를 위해서는 이 분석 방법의 기초만 가지고도 충분할 수 있다. 가장 널리 퍼진 패턴을 탐지하고 어떤 조건에서 거래를 시작할 수 있는지 이해해야 한다.

다시 말해, 강세 국면에서 1파, 3파, 5파 파동이 상승하고 있다는 사실을 안다면 이는 매수 신호로 해석해야 한다는 것이다. 2파와 4파 파동에서는 매도해야 한다. 따라서, 거래자 분석가의 임무는 이전의 약세 국면의 끝과 실제 강세 국면의 시작을 감지하는 것이다.

기본적인 예는 다음과 같다. (이 부분은 이해할 필요없다. 보고 넘어가자.)

매수한 종목의 포지션 종료(Buy Stop)를 1파동과 3파동의 피크(정점) 위에 놓기만 하면 된다. 그리고 매도는 A가 끝난 지점에서 포지션 종료(Sell Stop)하면 된다.

 

많은 사람들은 이 예에서, 거래에 들어간 후 잠재적으로 이익이 되는 움직임이 충분하지 않거나 심지어 너무 약하다는 것을 알아차릴 것이다. 따라서, 더 유리한 진입 시점을 찾기위해 시장 파동 구조에 대한 분석을 더 심화시킬 필요가 있다. 

이는 2파동과 4파동의 조정 파동에서 파동 B의 끝과 파동 C의 시작 사이의 피크를 분석하여 그 위에 매수 주문을 배치한다는 의미다. 또한 이 스위칭은 상위 레벨의 3파동과 5파동의 서브 파동 1의 프랙탈 피크를 파악해야 한다. 동일한 전술이 파동 B 내부의 서브 파동 B의 저점 및 임펄스 C 파동의 1 파동 종료 후 파동 C의 매도 진입점을 찾는 데 사용될 수 있다.

복잡해 보일 수 있겠지만, 하단에서부터 차근차근 살펴보자.

[거래 패턴의 보수적인 방법]

시장에 대한 최적의 진입 지점을 찾으려면 조정 정보 중 하나가 차트에 표시될 때까지 기다려야 한다.

> 지그재그 패턴

지그재그는 가장 흔한 조정 패턴으로, 다른 것들보다 차트에서 더 자주 볼 수 있다. 그것의 구조는 매우 간단하다 – 단지 세 개의 파동 A, B, C로 이루어져있다. 지그재그는 모양뿐만 아니라 일관된 부분의 구조로 다른 패턴과 구분할 수 있다. 파동 A와 C의 내부 구조는 5파동 임펄스이다. 일반적으로 B파동은 더 작은 지그재그로, 때로는 평면 또는 삼각형으로 형성된다. 지그재그가 형성된 후, 우리는 트렌드가 형성되는 방향으로의 임펄스를 기다려야 한다.

1파동 이후 2파동 지그재그 패턴의 조정을 끝까지 확인한다. 이후 임펄스로 3파가 시작됨을 예측하며 매수를 진입하는 것이다.

매수 타점은 2파동 내부의 B파동을 3파 임펄스로 넘어가는 시점에서 매수를 진행한다(위 노란색 박스). 매수 포지션 종료는 3파동 종료 부분까지 가져간다.

3파동 이후의 4파도 마찬가지다.

※ 주목 : 조정패턴이 5파동으로 시작되면 지그재그 형태 조정임을 눈치채야 한다. 지그재그는 5-3-5 구조기 때문이다. 지그재그의 5파동 A가 나왔을 때, B파동은 보통 피보나치 되돌림으로 61.8%를 넘지 않는다. 61.8% 넘지 않는 선에서 매수/매도를 노려보는 것도 좋다. (이때 ABC 모양을 확인 후 진입)

※ 주목: 지그재그 조정의 C파동은 보통 A파동과 비슷하거나 조금 더 큰 크기로 형성된다.

> 삼각형 패턴

삼각형은 패턴의 고점과 저점을 두 개의 선으로 연결하여 식별할 수 있다. 삼각형을 구성하는 모든 파동은 지그재그(각각 3파동 구조)이다. 아래에서 삼각형과 진입점이 표시된 차트의 일부를 볼 수 있다. 파동의 2파와 4파, B파동에서 볼 수 있다. (4파에서만 나온다는 말도 있지만, 비트코인 차트 돌려보면 2파에서도 나온다.)

 

A, B, C, D, E 패턴의 세 부분이 모두 형성된 후에만 거래가 가능하다.* 가격이 삼각형의 하단 경계에서 반등한 후 (상승 추세로) 매수할 수 있고, 상단 경계선에서 하락한 후 매도할 수 있다. 보수적으로 할 경우 뚫고 눌림 자리에서 매수한다. (가짜로 뚫는 휩쏘를 항상 조심)

삼각수렴은 상승과 하락은 항상 5:5라 생각하는 게 좋다. 디센딩(상승확률 조금 더 높음)/어센딩(하락확률 조금 더 높음)

※ 공격적인 투자를 하는 투자자들은 이전 고점과 저점을 넘기지 않는 범위 내에서 매수/매도(롱/숏)를 진행한다. (예: C파 롱 진입할 경우, A파동 밑으로 가면 손절이며, B파동을 넘기지 않는 선에서 익절을 한다. D파동 숏 진입이라면, B파동에서 손절을 잡고, C파동을 넘기지 않는 범위(삼각형 선 위에서)에서 익절한다.)  

※ 참고로 삼각수렴은 고점과 저점이 낮아지는 패턴이다. 반드시 삼각형의 범위를 완벽하게 만족하는 것이 아닌 고점과 저점이 낮아지고 거래량이 점차 줄어들면 된다(이탈시 다시 거래량 상승). 참고로 거래량이 중간에 튄다면 의심을 해볼 필요가 있다. 

 

> 플랫(범위)

                                            (확장 플랫)                                                                  (러닝플랫)

이 패턴은 3개의 파동 구조(3-3-5)로 되어 있다. 5파가 아닌 3파의 형태면 지그재그가 아닌 플랫으로 판단한다(또는 삼각형 패턴). 거래는 트렌드에 따라 그리고 플랫 내부의 C파동이 완료되거나 하단 경계에 대한 테스트가 완료된 후에만 진입해야 한다(진입은 플랫 진행 방향의 반대매매).

※ 참고 : B파동은 A파동의 시작점(상승 5파의 고점)과 비슷하게 상승한다. (1:1이나 넘을 경우도 있음) 

※ 참고 : B파가 3파가 아닌 5파라면 B파는 또 다른 임펄스의 1파일 가능성이 있다.

※ 플랫형 조정의 다양한 예시.

 

[엘리어트 파동 거래는 추세에 역행]

위험 증가 없이 추세와 역행할 수 있는 상황을 체크해보자.

> C파동 거래

지그재그 패턴은 중요한 특성을 가지고 있다. 이 패턴에서 파동 C는 일반적으로 파동 A와 비슷한 파동을 가지며, 일반적으로 이전 임펄스의 파동의 50.0% 또는 61.8%에서 끝난다. 이러한 세부 사항은 추세 역행 거래에 사용될 수 있다.

 

> 쐐기 패턴 끝에서 거래

쐐기(웻지, Wedge)는 5파에서 임펄스의 종료를 알리는 패턴이다. 이는 지그재그로만 구성된 파동 패턴으로, 이는 쐐기와 클래식 임펄스의 차이이다. 

 

또한 쐐기의 4번 쐐기는 1번 파동의 범위로 들어가며(예외도 있음), 이는 단순한 5번 파동 구조에서는 절대 발생하지 않는다.

쐐기 형태의 모든 파동이 끝난 후, 이전의 5파 임펄스에 버금가는 진폭의 조정을 희망하여 역추세 거래가 기회가 열린다. (패턴에서 이탈 방향으로 거래) 

 

[엘리어트 파동 거래에 도움이 되는 지표]

인기 있는 지표는 빌 윌리엄스의 어썸 오실레이터(Awesome Oscillator)다. 이것은 MACD의 변형이다. 이것의 주요 특징과 작업 규칙은 3파와 5파 사이의 다이버전스와 수렴을 찾는 것이다. 

※ 다이버전스 : 가격과 지표가 반대로 움직이는 것. (추후 다루겠다.)

 

하지만, 가장 일반적인 것은 RSI 지표로 다이버전스를 파악. 역추세 시점을 예측하는 것이다.

(다이버전스는 고점이 가격과 보조지표가 다르면 하락. 저점이 가격과 보조지표가 다르면 상승)

 

[파동 끝 신호와 피보나치]

트레이더들은 38.2%, 50.0%, 61.8%, 161.8%의 잘 알려진 피보나치 레벨을 사용하여 파동의 길이, 깊이 및 확장도를 예측할 수 있다.

> 1파동과 2파동

첫 번째 임펄스파(1파)는 거래가 아닌 2 파동 분석을 위해 사용된다. 2파는 1파 시작과 겹치지 않는다. 2파는 일반적으로 50.0-61.8%의 피보나치 되돌림 수준으로 1파를 조정한다.  매우 드물게 이러한 조정은 98-99%에 이를 수 있다.

 

> 3파동

파동 3은 임펄스 파동 1, 3, 5 중 가장 짧지 않다. 일반적으로 가장 긴 파동이며, 1파의 161.8%에 도달하는 경향이 있다. 161%를 초과할 경우 다음 목표는 261.8%가 되며, 정말 드물게 1파동의 423.6%가 된다.

> 4파동

4파에서는 많은 트레이더들이 이익을 확보하기도 하지만, 어떤 트레이더들은 추세에 역행할 준비를 하고 있다. 하락은 천천히 발생하고 시간이 오래 걸리며 일반적으로 38.2%에 도달하며, 드물게는 3파동의 50.0%에 도달한다.

> 5파동

파동 5는 파동 3 크기의 보통 61.8%에 도달한다. 파동 3이 파동 1의 161.8%에 도달하면 파동 5는 파동 1의 100%(161.8%), 드물게 파동 1의 261.8%가 된다.

 

 

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